Аудит и консалтинг, 

бухгалтерский учет.
О компании
Услуги
Новости
Консультации
Разработки
Контакты
Новая страница



Работая с нами через интернет, вы получаете скидку 10%!
Подпишитесь на рассылку анонсов новостей АС-АУДИТ по почте или читайте нас в блогах.


Аудит и консалтинг, бухгалтерский учет.

English version




 
 
 

  Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31.12.2010

ОАО "Группа"

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2011 года

(все суммы приведены в тысячах рублей, за исключением данных по акциям)

 

Прим.

2011 г.

2010 г.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

Убыток до налогообложения

 

(2 208)

(12 253)

Корректировки для приведения чистого убытка до налогообложения к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:

 

 

 

Износ и амортизация

 

13 939

13 609

Отрицательные курсовые разницы

 

1 901

6 326

Финансовые доходы

 

(670)

(1 583)

Финансовые расходы

 

10 978

12 036

Резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности

 

687

1 391

Резерв под обесценение запасов

 

110

(933)

Убыток от выбытия внеоборотных активов

25

3 030

2 957

Обесценение активов

26

1 386

6 135

Доля в финансовых результатах совместных и ассоциированных предприятий

8

538

1 279

 

 

29 691

28 964

Изменения операционных активов и обязательств:

 

 

 

Увеличение запасов

 

(611)

(1 277)

Уменьшение/(увеличение) авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности и прочих внеоборотных активов

 

1 445

(7 258)

Увеличение кредиторской задолженности

 

8 818

12 020

Чистый приток денежных средств по операционной деятельности

 

39 343

32 449

 

 

 

 

Проценты уплаченные

 

(10 147)

(8 835)

Проценты полученные

 

121

1 147

Налог на прибыль уплаченный

 

(3 327)

(4 625)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности

 

25 990

20 136

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

Приобретение основных средств

 

(9 655)

(36 772)

Приобретение инвестиционной недвижимости

16

(2 523)

(5 289)

Покупка финансовых инструментов

 

(3 999)

(1 428)

Приобретение нематериальных активов

 

(753)

(3 436)

Поступления от выбытия основных средств

 

292

347

Предоставление займов третьим сторонам

 

(2 027)

Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам

 

83

11 160

Поступления от реализации долей в дочерних предприятиях

 

1 634

Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств

5

(10 902)

Вклад в совместное предприятие

8

(2 999)

Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности

 

(16 543)

(49 712)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

Поступления по банковским кредитам*

 

107 701

139 930

Погашение банковских кредитов*

 

(118 389)

(111 514)

Погашение арендных обязательств

 

(532)

(759)

Дивиденды, выплаченные акционерам

 

(9)

Чистое расходование / поступление денежных средств от финансовой деятельности

 

(11 229)

27 657

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

 

(407)

(184)

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

 

(2 189)

(2 103)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

 

5 934

8 037

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

 

3 745

5 934

* Группа использует финансирование, которое в силу своего краткосрочного характера (его срок составляет от 3 до 11 месяцев) требует погашения и переоформления несколько раз на протяжении года.

Перейти в Консолидированный отчет об изменениях капитала



 
Партнеры 

сайта.


 
Copyright (C) АС-АУДИТ, 2003-2024 гг.
тел.: (495) 775-61-31, (925) 505-19-41
e-mail: info@as-audit.ru

Rambler's Top100

Создание и продвижение